关于财务报销流程规定

财务报销流程规定是企业财务管理中极为重要的制度，它规范了费用报销的各个环节，确保资金使用透明、合规。其亮点在于能极大提升财务工作效率与准确性。

我印象深刻的是它的预算管控功能。之前有次部门活动费用超支严重，后来依据这规定，在报销时严格按预算审核，超支部分不予报销。这就帮企业有效控制了成本，避免了不必要的资金浪费。

　　为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：

　　一。请款单报销流程

　　1.若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、支票、电汇等），交财务主管审核，副总经理签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部支取款项（现金或支票等）；

　　2.申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部，以便财务做帐；

　　3.供货商发票一到，应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后，财务部收取报销单，归还请款单。