财务规章制度-内部牵制

《财务规章制度 - 内部牵制》软件是财务管理的得力助手，它以强大的内控机制保障财务安全，清晰规范财务流程。

让我印象深刻的是其“权限制衡功能”。之前公司财务操作存在职责不清问题，易引发风险。用了这款软件后，它能对不同财务岗位设置不同操作权限，如会计不能擅自修改审核流程，出纳付款需多人复核，有效解决了财务操作不规范、风险防控难的实际问题。

　　第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。

　　第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。

　　第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。